過去幾周對澳元來說無疑是艱難的！

今年初至今，歐元兌G10貨幣幾乎全線走弱，澳元兌美元下跌近5%。

由于上周五發(fā)布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大超預(yù)期（1月份新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)35.3萬），澳元/美元收盤下跌近1%且進(jìn)入新的一周還在延續(xù)跌勢。此外，經(jīng)濟(jì)增長擔(dān)憂和通脹放緩跡象已然令澳元承壓。

美元方面，隨著市場對美聯(lián)儲短期內(nèi)開啟降息的預(yù)期減弱，美元料繼續(xù)走強(qiáng)，這意味著澳元可能進(jìn)一步受挫。

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以下是我們關(guān)注澳元/美元的3個原因:

• 澳洲聯(lián)儲利率決議

市場預(yù)期澳洲聯(lián)儲將在2月6日的政策會議上按兵不動，將官方現(xiàn)金利率維持在4.35%。

澳大利亞2023年第四季度通脹壓力大幅放緩增強(qiáng)了人們對央行下一步將啟動降息的押注，通脹降溫加之經(jīng)濟(jì)前景不穩(wěn)定可能會給央行內(nèi)部鴿派人士帶來更多支持。

交易員目前預(yù)計，澳洲聯(lián)儲6月份降息的概率為67%， 8月降息的可能性已被完全消化。

• 如果央行有鴿派論調(diào)，并暗示其下一步行動是開始降息，澳元可能會走弱。
• 如果央行維持鷹派立場，并表示有意在更長時間內(nèi)保持較高利率，則可能會推動澳元走高。

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• 美元波動性

美元波動性上升或是本周的一大主題，因為投資者不僅要消化上周五強(qiáng)勁的美國就業(yè)數(shù)據(jù)，還將迎接新的重磅數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲官員講話。

最大的事件風(fēng)險是周五揭曉的美國CPI修正值。正如我們在本周展望報告中所強(qiáng)調(diào)的那樣，如果該指標(biāo)出現(xiàn)重大修正，可能會顯著影響美聯(lián)儲降息預(yù)期。

在作者下筆時，交易員們預(yù)測美聯(lián)儲5月降息的概率為77%， 而6月降息的可能性已完全被消化。

最新出爐的數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲官員的講話料會引發(fā)上述預(yù)測概率波動。

• 如果整體數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲官員的講話提振美元，那么會拖累澳元/美元走低。
• 如果美元回落，澳元/美元可能獲得技術(shù)性反彈。

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• 技術(shù)面因素

在澳元/美元日線失守0.6550支撐位后，空頭加大反攻力度。目前，匯價全面跌破50日、100日和200日均線，MACD指標(biāo)也運(yùn)行在零軸下方。澳元趨于進(jìn)一步下行，但相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)顯示市場處于超賣狀態(tài)。

• 若澳元/美元持續(xù)受到100日均線壓制，后市可能下探6430和 0.6410。
• 若該貨幣重回6550上方，則接下去反彈目標(biāo)上看200日均線所在的0.6570。

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